交银荣鑫灵活配置混合C (019514.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8651元 (2025-12-23) 基金经理余李平管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.63% (135 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银荣鑫灵活配置混合A |
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交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.71元 | 3.01亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 8,582.25万 | 5,534.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 7,796.87万 | 5,533.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 3,124.55万 | 2,308.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 5,383.45万 | 4,009.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 5,188.70万 | 4,137.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,686.92万 | 2,108.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 2,703.40万 | 2,117.66万元 | -- |