交银荣鑫灵活配置混合C (019514.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘庆祥基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9162元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率33.54% (317 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银荣鑫灵活配置混合(519766) |
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交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 58.58% | 41.42% | 7,440.00 | 6.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.03% | 84.97% | 1,425.00 | 6.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 22.02% | 77.98% | 1,675.00 | 4.57万元 | -- |