交银荣鑫灵活配置混合C (019514.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6428元 (2025-12-16) 基金经理余李平管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.01% (130 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银荣鑫灵活配置混合A |
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交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.38% | 99.62% | 61.00 | 140.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.40% | 99.60% | 20.00 | 156.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 14.00 | 370.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 16.00 | 168.96万元 | -- |