交银荣鑫灵活配置混合C (019514.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘庆祥基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7904元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率31.39% (307 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银荣鑫灵活配置混合(519766) |
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交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.27% | -1.46% | -9.57% | 17.68% | 8.29% | 14.46% | -23.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.74% |
| 2025 | 2.46% | 3.55% | -1.89% | -1.04% | -2.69% | 14.28% | 20.28% | 39.71% | 3.98% | -2.38% | -1.64% | 10.27% | 111.95% |
| 2024 | -1.70% | 1.34% | 0.23% | -0.63% | -0.63% | -0.37% | -0.33% | -1.83% | 9.43% | 2.73% | -1.07% | -0.81% | 6.03% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.008% | -0.45% | 0.20% | -0.19% |