交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 157.05万元 | 0.60% | 52.35万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 157.05万元 | 0.60% | 52.35万元 | 0.20% |
| 2026-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 214.68万元 | 0.60% | 71.56万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 214.68万元 | 0.60% | 71.56万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 43.11万元 | 0.60% | 14.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 43.11万元 | 0.60% | 14.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.83万元 | 0.60% | 14.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.83万元 | 0.60% | 14.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |