交银荣鑫灵活配置混合C (019514.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘庆祥基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7904元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率31.39% (317 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银荣鑫灵活配置混合(519766) |
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交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |