估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银荣鑫灵活配置混合C
(019514.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
刘庆祥
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-15
总资产规模
1.49亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.8645
元
(
2026-07-22
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
32.67%
(320 / 9310)
相关基金:
主从基金:
交银荣鑫灵活配置混合(519766)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 历史资产组合