交银荣鑫灵活配置混合C (019514.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7967元 (2025-12-17) 基金经理余李平管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.47% (128 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银荣鑫灵活配置混合A |
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交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.81亿 | 86.87% |
| (其中) 股票 | 6.81亿 | 86.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,187.57万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 4,187.57万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,340.36万 | 6.81% |
| 4 | 其他资产 | 762.11万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.41亿 | 69.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 14.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,235.02万 | 2.85% |
| 金融业 | 130.06万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10万 | 0.001% |
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