招商安瑞进取债券C (019500.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲黄晓婷基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6473元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (107 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安瑞进取债券(217018) |
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招商安瑞进取债券C(019500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6473元 | 2.6473元 |
| 2026-05-13 | 2.6864元 | 2.6864元 |
| 2026-05-12 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2026-05-11 | 2.7145元 | 2.7145元 |
| 2026-05-08 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-05-07 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-05-06 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-04-30 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-29 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2026-04-28 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-04-27 | 2.6494元 | 2.6494元 |
| 2026-04-24 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-04-23 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-04-22 | 2.6634元 | 2.6634元 |
| 2026-04-21 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-04-20 | 2.6443元 | 2.6443元 |
| 2026-04-17 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-04-16 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2026-04-15 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-04-14 | 2.6097元 | 2.6097元 |
| 2026-04-13 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-04-10 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-04-09 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-04-08 | 2.6012元 | 2.6012元 |
| 2026-04-07 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2026-04-03 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-04-02 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-04-01 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-03-31 | 2.4794元 | 2.4794元 |
| 2026-03-30 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-03-27 | 2.5161元 | 2.5161元 |
| 2026-03-26 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-03-25 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-03-24 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-03-23 | 2.4465元 | 2.4465元 |
| 2026-03-20 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-03-19 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-03-18 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-03-17 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-03-16 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-03-13 | 2.5665元 | 2.5665元 |
| 2026-03-12 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-03-11 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2026-03-10 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-03-09 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-03-06 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2026-03-05 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-03-04 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2026-03-03 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2026-03-02 | 2.6025元 | 2.6025元 |