招商安瑞进取债券C(019500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2025-12-19 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2025-12-18 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2025-12-17 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2025-12-16 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2025-12-15 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2025-12-12 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2025-12-11 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2025-12-10 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2025-12-09 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2025-12-08 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2025-12-05 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2025-12-04 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2025-12-03 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2025-12-02 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2025-12-01 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2025-11-28 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2025-11-27 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2025-11-26 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2025-11-25 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2025-11-24 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2025-11-21 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2025-11-20 | 2.3179元 | 2.3179元 |
| 2025-11-19 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2025-11-18 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2025-11-17 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2025-11-14 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2025-11-13 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2025-11-12 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2025-11-11 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2025-11-10 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2025-11-07 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2025-11-06 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2025-11-05 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2025-11-04 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2025-11-03 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2025-10-31 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2025-10-30 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2025-10-29 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2025-10-28 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2025-10-27 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2025-10-24 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2025-10-23 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2025-10-22 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2025-10-21 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2025-10-20 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2025-10-17 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2025-10-16 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2025-10-15 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2025-10-14 | 2.3328元 | 2.3328元 |