华富恒盛纯债债券E (019445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3231 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒盛纯债债券(006405) 、华富恒盛纯债债券C |
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华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1058元 | 1.1958元 |
| 2026-06-16 | 1.1052元 | 1.1952元 |
| 2026-06-15 | 1.1045元 | 1.1945元 |
| 2026-06-12 | 1.1042元 | 1.1942元 |
| 2026-06-11 | 1.1041元 | 1.1941元 |
| 2026-06-10 | 1.1051元 | 1.1951元 |
| 2026-06-09 | 1.1058元 | 1.1958元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.1964元 |
| 2026-06-05 | 1.1070元 | 1.1970元 |
| 2026-06-04 | 1.1071元 | 1.1971元 |
| 2026-06-03 | 1.1066元 | 1.1966元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1965元 |
| 2026-06-01 | 1.1062元 | 1.1962元 |
| 2026-05-29 | 1.1054元 | 1.1954元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1950元 |
| 2026-05-27 | 1.1046元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.1039元 | 1.1939元 |
| 2026-05-25 | 1.1033元 | 1.1933元 |
| 2026-05-22 | 1.1028元 | 1.1928元 |
| 2026-05-21 | 1.1028元 | 1.1928元 |
| 2026-05-20 | 1.1027元 | 1.1927元 |
| 2026-05-19 | 1.1025元 | 1.1925元 |
| 2026-05-18 | 1.1017元 | 1.1917元 |
| 2026-05-15 | 1.1013元 | 1.1913元 |
| 2026-05-14 | 1.1012元 | 1.1912元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1912元 |
| 2026-05-12 | 1.1008元 | 1.1908元 |
| 2026-05-11 | 1.1003元 | 1.1903元 |
| 2026-05-08 | 1.1000元 | 1.1900元 |
| 2026-05-07 | 1.0998元 | 1.1898元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.1897元 |
| 2026-04-30 | 1.1003元 | 1.1903元 |
| 2026-04-29 | 1.1004元 | 1.1904元 |
| 2026-04-28 | 1.1000元 | 1.1900元 |
| 2026-04-27 | 1.0996元 | 1.1896元 |
| 2026-04-24 | 1.1000元 | 1.1900元 |
| 2026-04-23 | 1.1006元 | 1.1906元 |
| 2026-04-22 | 1.1010元 | 1.1910元 |
| 2026-04-21 | 1.1004元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.0996元 | 1.1896元 |
| 2026-04-17 | 1.0993元 | 1.1893元 |
| 2026-04-16 | 1.0986元 | 1.1886元 |
| 2026-04-15 | 1.0986元 | 1.1886元 |
| 2026-04-14 | 1.0986元 | 1.1886元 |
| 2026-04-13 | 1.0982元 | 1.1882元 |
| 2026-04-10 | 1.0977元 | 1.1877元 |
| 2026-04-09 | 1.0975元 | 1.1875元 |
| 2026-04-08 | 1.0974元 | 1.1874元 |
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.1871元 |
| 2026-04-03 | 1.0964元 | 1.1864元 |