华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1126元 | 1.2026元 |
| 2026-08-31 | 1.1122元 | 1.2022元 |
| 2026-08-28 | 1.1121元 | 1.2021元 |
| 2026-08-27 | 1.1122元 | 1.2022元 |
| 2026-08-26 | 1.1125元 | 1.2025元 |
| 2026-08-25 | 1.1125元 | 1.2025元 |
| 2026-08-24 | 1.1125元 | 1.2025元 |
| 2026-08-21 | 1.1121元 | 1.2021元 |
| 2026-08-20 | 1.1123元 | 1.2023元 |
| 2026-08-19 | 1.1125元 | 1.2025元 |
| 2026-08-18 | 1.1125元 | 1.2025元 |
| 2026-08-17 | 1.1119元 | 1.2019元 |
| 2026-08-14 | 1.1117元 | 1.2017元 |
| 2026-08-13 | 1.1115元 | 1.2015元 |
| 2026-08-12 | 1.1110元 | 1.2010元 |
| 2026-08-11 | 1.1110元 | 1.2010元 |
| 2026-08-10 | 1.1109元 | 1.2009元 |
| 2026-08-07 | 1.1105元 | 1.2005元 |
| 2026-08-06 | 1.1102元 | 1.2002元 |
| 2026-08-05 | 1.1102元 | 1.2002元 |
| 2026-08-04 | 1.1101元 | 1.2001元 |
| 2026-08-03 | 1.1099元 | 1.1999元 |
| 2026-07-31 | 1.1097元 | 1.1997元 |
| 2026-07-30 | 1.1094元 | 1.1994元 |
| 2026-07-29 | 1.1089元 | 1.1989元 |
| 2026-07-28 | 1.1091元 | 1.1991元 |
| 2026-07-27 | 1.1092元 | 1.1992元 |
| 2026-07-24 | 1.1092元 | 1.1992元 |
| 2026-07-23 | 1.1089元 | 1.1989元 |
| 2026-07-22 | 1.1088元 | 1.1988元 |
| 2026-07-21 | 1.1078元 | 1.1978元 |
| 2026-07-20 | 1.1077元 | 1.1977元 |
| 2026-07-17 | 1.1078元 | 1.1978元 |
| 2026-07-16 | 1.1074元 | 1.1974元 |
| 2026-07-15 | 1.1076元 | 1.1976元 |
| 2026-07-14 | 1.1074元 | 1.1974元 |
| 2026-07-13 | 1.1072元 | 1.1972元 |
| 2026-07-10 | 1.1073元 | 1.1973元 |
| 2026-07-09 | 1.1072元 | 1.1972元 |
| 2026-07-08 | 1.1071元 | 1.1971元 |
| 2026-07-07 | 1.1068元 | 1.1968元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.1968元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1963元 |
| 2026-07-02 | 1.1064元 | 1.1964元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.1963元 |
| 2026-06-30 | 1.1070元 | 1.1970元 |
| 2026-06-29 | 1.1072元 | 1.1972元 |
| 2026-06-26 | 1.1067元 | 1.1967元 |
| 2026-06-25 | 1.1065元 | 1.1965元 |
| 2026-06-24 | 1.1059元 | 1.1959元 |