华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1000元 | 1.1900元 |
| 2026-04-27 | 1.0996元 | 1.1896元 |
| 2026-04-24 | 1.1000元 | 1.1900元 |
| 2026-04-23 | 1.1006元 | 1.1906元 |
| 2026-04-22 | 1.1010元 | 1.1910元 |
| 2026-04-21 | 1.1004元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.0996元 | 1.1896元 |
| 2026-04-17 | 1.0993元 | 1.1893元 |
| 2026-04-16 | 1.0986元 | 1.1886元 |
| 2026-04-15 | 1.0986元 | 1.1886元 |
| 2026-04-14 | 1.0986元 | 1.1886元 |
| 2026-04-13 | 1.0982元 | 1.1882元 |
| 2026-04-10 | 1.0977元 | 1.1877元 |
| 2026-04-09 | 1.0975元 | 1.1875元 |
| 2026-04-08 | 1.0974元 | 1.1874元 |
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.1871元 |
| 2026-04-03 | 1.0964元 | 1.1864元 |
| 2026-04-02 | 1.0959元 | 1.1859元 |
| 2026-04-01 | 1.0957元 | 1.1857元 |
| 2026-03-31 | 1.0956元 | 1.1856元 |
| 2026-03-30 | 1.0954元 | 1.1854元 |
| 2026-03-27 | 1.0948元 | 1.1848元 |
| 2026-03-26 | 1.0945元 | 1.1845元 |
| 2026-03-25 | 1.0941元 | 1.1841元 |
| 2026-03-24 | 1.0938元 | 1.1838元 |
| 2026-03-23 | 1.0934元 | 1.1834元 |
| 2026-03-20 | 1.0935元 | 1.1835元 |
| 2026-03-19 | 1.0935元 | 1.1835元 |
| 2026-03-18 | 1.0931元 | 1.1831元 |
| 2026-03-17 | 1.0925元 | 1.1825元 |
| 2026-03-16 | 1.0922元 | 1.1822元 |
| 2026-03-13 | 1.0925元 | 1.1825元 |
| 2026-03-12 | 1.0924元 | 1.1824元 |
| 2026-03-11 | 1.0922元 | 1.1822元 |
| 2026-03-10 | 1.0922元 | 1.1822元 |
| 2026-03-09 | 1.0922元 | 1.1822元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.1828元 |
| 2026-03-05 | 1.0926元 | 1.1826元 |
| 2026-03-04 | 1.0924元 | 1.1824元 |
| 2026-03-03 | 1.0920元 | 1.1820元 |
| 2026-03-02 | 1.0919元 | 1.1819元 |
| 2026-02-27 | 1.0912元 | 1.1812元 |
| 2026-02-26 | 1.0910元 | 1.1810元 |
| 2026-02-25 | 1.0914元 | 1.1814元 |
| 2026-02-24 | 1.0918元 | 1.1818元 |
| 2026-02-13 | 1.0911元 | 1.1811元 |
| 2026-02-12 | 1.0909元 | 1.1809元 |
| 2026-02-11 | 1.0904元 | 1.1804元 |
| 2026-02-10 | 1.0900元 | 1.1800元 |
| 2026-02-09 | 1.0895元 | 1.1795元 |