华富恒盛纯债债券E (019445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1092元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3047 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒盛纯债债券(006405) 、华富恒盛纯债债券C |
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华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1092元 | 1.1992元 |
| 2026-07-23 | 1.1089元 | 1.1989元 |
| 2026-07-22 | 1.1088元 | 1.1988元 |
| 2026-07-21 | 1.1078元 | 1.1978元 |
| 2026-07-20 | 1.1077元 | 1.1977元 |
| 2026-07-17 | 1.1078元 | 1.1978元 |
| 2026-07-16 | 1.1074元 | 1.1974元 |
| 2026-07-15 | 1.1076元 | 1.1976元 |
| 2026-07-14 | 1.1074元 | 1.1974元 |
| 2026-07-13 | 1.1072元 | 1.1972元 |
| 2026-07-10 | 1.1073元 | 1.1973元 |
| 2026-07-09 | 1.1072元 | 1.1972元 |
| 2026-07-08 | 1.1071元 | 1.1971元 |
| 2026-07-07 | 1.1068元 | 1.1968元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.1968元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1963元 |
| 2026-07-02 | 1.1064元 | 1.1964元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.1963元 |
| 2026-06-30 | 1.1070元 | 1.1970元 |
| 2026-06-29 | 1.1072元 | 1.1972元 |
| 2026-06-26 | 1.1067元 | 1.1967元 |
| 2026-06-25 | 1.1065元 | 1.1965元 |
| 2026-06-24 | 1.1059元 | 1.1959元 |
| 2026-06-23 | 1.1060元 | 1.1960元 |
| 2026-06-22 | 1.1064元 | 1.1964元 |
| 2026-06-18 | 1.1062元 | 1.1962元 |
| 2026-06-17 | 1.1058元 | 1.1958元 |
| 2026-06-16 | 1.1052元 | 1.1952元 |
| 2026-06-15 | 1.1045元 | 1.1945元 |
| 2026-06-12 | 1.1042元 | 1.1942元 |
| 2026-06-11 | 1.1041元 | 1.1941元 |
| 2026-06-10 | 1.1051元 | 1.1951元 |
| 2026-06-09 | 1.1058元 | 1.1958元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.1964元 |
| 2026-06-05 | 1.1070元 | 1.1970元 |
| 2026-06-04 | 1.1071元 | 1.1971元 |
| 2026-06-03 | 1.1066元 | 1.1966元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1965元 |
| 2026-06-01 | 1.1062元 | 1.1962元 |
| 2026-05-29 | 1.1054元 | 1.1954元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1950元 |
| 2026-05-27 | 1.1046元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.1039元 | 1.1939元 |
| 2026-05-25 | 1.1033元 | 1.1933元 |
| 2026-05-22 | 1.1028元 | 1.1928元 |
| 2026-05-21 | 1.1028元 | 1.1928元 |
| 2026-05-20 | 1.1027元 | 1.1927元 |
| 2026-05-19 | 1.1025元 | 1.1925元 |
| 2026-05-18 | 1.1017元 | 1.1917元 |
| 2026-05-15 | 1.1013元 | 1.1913元 |