华富恒盛纯债债券E (019445.jj ) 申	基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模2.89亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1126元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3053 / 7457)
相关基金:	主从基金: 华富恒盛纯债债券A 、华富恒盛纯债债券C
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华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-23	2025-05-23	0.04 元	2,975.65万	119.03万元	3.59%	3.59%
2024-10-29	2024-10-29	0.05 元	1,127.66万	56.38万元	4.40%	4.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。