估值
净值&收盘价
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公告
华富恒盛纯债债券E
(019445.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
尤之奇
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-11
总资产规模
8,960.86万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1012
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3417 / 7296)
相关基金:
主从基金:
华富恒盛纯债债券(006405)
、
华富恒盛纯债债券C
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华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史资产组合