华富恒盛纯债债券E
(019445.jj )
基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模2.89亿 (2026-06-30) 基金净值1.1126 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3053 / 7457)
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华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.40%0.31%0.40%0.43%0.46%0.14%0.24%0.23%0.04%------2.69%
20250.14%-0.26%0.16%0.76%0.25%0.41%-0.07%-0.18%-0.24%0.74%-0.02%0.13%1.83%
20240.47%0.28%0.09%0.20%0.53%0.48%0.27%-0.03%-0.27%-0.23%0.76%0.78%3.37%
2023----------------0.24%0.24%0.32%0.41%1.21%