华富恒盛纯债债券E (019445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3210 / 7392) |
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华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.31% | 0.40% | 0.43% | 0.46% | 0.14% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.19% |
| 2025 | 0.14% | -0.26% | 0.16% | 0.76% | 0.25% | 0.41% | -0.07% | -0.18% | -0.24% | 0.74% | -0.02% | 0.13% | 1.83% |
| 2024 | 0.47% | 0.28% | 0.09% | 0.20% | 0.53% | 0.48% | 0.27% | -0.03% | -0.27% | -0.23% | 0.76% | 0.78% | 3.37% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.24% | 0.32% | 0.41% | 1.21% |