华富恒盛纯债债券E (019445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1012元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3417 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒盛纯债债券(006405) 、华富恒盛纯债债券C |
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华富恒盛纯债债券E(019445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1012元 | 1.1912元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1912元 |
| 2026-05-12 | 1.1008元 | 1.1908元 |
| 2026-05-11 | 1.1003元 | 1.1903元 |
| 2026-05-08 | 1.1000元 | 1.1900元 |
| 2026-05-07 | 1.0998元 | 1.1898元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.1897元 |
| 2026-04-30 | 1.1003元 | 1.1903元 |
| 2026-04-29 | 1.1004元 | 1.1904元 |
| 2026-04-28 | 1.1000元 | 1.1900元 |
| 2026-04-27 | 1.0996元 | 1.1896元 |
| 2026-04-24 | 1.1000元 | 1.1900元 |
| 2026-04-23 | 1.1006元 | 1.1906元 |
| 2026-04-22 | 1.1010元 | 1.1910元 |
| 2026-04-21 | 1.1004元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.0996元 | 1.1896元 |
| 2026-04-17 | 1.0993元 | 1.1893元 |
| 2026-04-16 | 1.0986元 | 1.1886元 |
| 2026-04-15 | 1.0986元 | 1.1886元 |
| 2026-04-14 | 1.0986元 | 1.1886元 |
| 2026-04-13 | 1.0982元 | 1.1882元 |
| 2026-04-10 | 1.0977元 | 1.1877元 |
| 2026-04-09 | 1.0975元 | 1.1875元 |
| 2026-04-08 | 1.0974元 | 1.1874元 |
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.1871元 |
| 2026-04-03 | 1.0964元 | 1.1864元 |
| 2026-04-02 | 1.0959元 | 1.1859元 |
| 2026-04-01 | 1.0957元 | 1.1857元 |
| 2026-03-31 | 1.0956元 | 1.1856元 |
| 2026-03-30 | 1.0954元 | 1.1854元 |
| 2026-03-27 | 1.0948元 | 1.1848元 |
| 2026-03-26 | 1.0945元 | 1.1845元 |
| 2026-03-25 | 1.0941元 | 1.1841元 |
| 2026-03-24 | 1.0938元 | 1.1838元 |
| 2026-03-23 | 1.0934元 | 1.1834元 |
| 2026-03-20 | 1.0935元 | 1.1835元 |
| 2026-03-19 | 1.0935元 | 1.1835元 |
| 2026-03-18 | 1.0931元 | 1.1831元 |
| 2026-03-17 | 1.0925元 | 1.1825元 |
| 2026-03-16 | 1.0922元 | 1.1822元 |
| 2026-03-13 | 1.0925元 | 1.1825元 |
| 2026-03-12 | 1.0924元 | 1.1824元 |
| 2026-03-11 | 1.0922元 | 1.1822元 |
| 2026-03-10 | 1.0922元 | 1.1822元 |
| 2026-03-09 | 1.0922元 | 1.1822元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.1828元 |
| 2026-03-05 | 1.0926元 | 1.1826元 |
| 2026-03-04 | 1.0924元 | 1.1824元 |
| 2026-03-03 | 1.0920元 | 1.1820元 |
| 2026-03-02 | 1.0919元 | 1.1819元 |