华富恒盛纯债债券E(019445) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2.89亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 8,960.86万 | 8,178.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7,323.27万 | 6,758.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,542.39万 | 7,020.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,861.61万 | 9,133.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,285.42万 | 2,975.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,594.33万 | 3,256.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,284.86万 | 1,127.66万元 | -- |