华富恒盛纯债债券E (019445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1028元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3325 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒盛纯债债券(006405) 、华富恒盛纯债债券C |
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华富恒盛纯债债券E(019445) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 8,960.86万 | 8,178.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7,323.27万 | 6,758.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,542.39万 | 7,020.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,861.61万 | 9,133.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,285.42万 | 2,975.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,594.33万 | 3,256.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,284.86万 | 1,127.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3,050.27万 | 2,676.38万元 | -- |