万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6481元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.77% (92 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）(019441) |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-21 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-07-20 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-07-17 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-07-16 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-15 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-07-14 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-07-13 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-07-10 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-09 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-08 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-07 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-06 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-07-03 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-07-02 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-01 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-30 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-29 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-26 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-06-25 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-06-24 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-23 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-22 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-18 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-17 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-06-16 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-06-15 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-06-12 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-06-11 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-06-10 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-09 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-06-08 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-05 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-04 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-03 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-02 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-01 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-29 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-05-28 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-27 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-05-26 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-25 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-05-22 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-05-21 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-20 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-19 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-05-18 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-15 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-05-14 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-13 | 1.6735元 | 1.6735元 |