万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数申	基金经理杨坤贺方舟基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模4.29亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6567元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.40% (95 / 597)
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史分红派息及拆分数据列表

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