万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 314.10万元 | 0.50% | 94.23万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 314.10万元 | 0.50% | 94.23万元 | 0.15% |
| 2025-10-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-10-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 131.75万元 | 0.50% | 39.52万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 131.75万元 | 0.50% | 39.52万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 120.11万元 | 0.50% | 36.03万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 120.11万元 | 0.50% | 36.03万元 | 0.15% |
| 2024-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |