万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4526元 (2025-09-17) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (115 / 564) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 131.75万元 | 0.50% | 39.52万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 120.11万元 | 0.50% | 36.03万元 | 0.15% |
| 2024-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.31万元 | 0.50% | 5.49万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.42万元 | 0.50% | 4,265.00元 | 0.15% |
