万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6715元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.85% (95 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）(019441) |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2.08亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.60亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.61亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1.97亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.65亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3.20亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.95亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 8,641.86万 | 6,987.84万元 | -- |