万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5270元 (2025-12-11) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% (101 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.61亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1.97亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.65亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3.20亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.95亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 8,641.86万 | 6,987.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,355.89万 | 5,473.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 712.39万 | 643.24万元 | -- |