万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 4.29亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2.08亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.60亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.61亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1.97亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.65亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3.20亿 | 2.48亿元 | -- |