万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4329元 (2026-03-06) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (118 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.11亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 7.01亿 | 91.94% | |
| (其中) 存托凭证 | 933.94万 | 1.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,114.96万 | 6.71% |
| 3 | 其他资产 | 100.17万 | 0.13% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.76亿 | 49.25% |
| 通信服务 | 1.14亿 | 14.93% |
| 可选消费品 | 9,518.92万 | 12.48% |
| 医疗保健 | 3,857.49万 | 5.06% |
| 必需消费品 | 3,255.85万 | 4.27% |
| 工业 | 3,007.57万 | 3.94% |
| 公用事业 | 1,017.27万 | 1.33% |
| 材料 | 780.12万 | 1.02% |
| 能源 | 344.80万 | 0.45% |
| 金融 | 213.99万 | 0.28% |
| 房地产 | 111.63万 | 0.15% |
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