万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4116元 (2025-08-19) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.55% (97 / 561) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.17亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 4.12亿 | 89.05% | |
| (其中) 存托凭证 | 495.51万 | 1.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,168.05万 | 9.02% |
| 3 | 其他资产 | 398.67万 | 0.86% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.20亿 | 47.68% |
| 通信服务 | 6,427.96万 | 13.91% |
| 可选消费品 | 5,577.93万 | 12.07% |
| 必需消费品 | 2,160.63万 | 4.67% |
| 医疗保健 | 2,008.54万 | 4.35% |
| 工业 | 1,867.60万 | 4.04% |
| 公用事业 | 584.22万 | 1.26% |
| 材料 | 538.40万 | 1.16% |
| 能源 | 190.44万 | 0.41% |
| 金融 | 176.15万 | 0.38% |
| 房地产 | 82.65万 | 0.18% |
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