万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.15亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 12.93亿 | 90.64% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,186.17万 | 1.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,495.02万 | 5.25% |
| 3 | 其他资产 | 3,664.06万 | 2.57% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.15亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 12.93亿 | 90.64% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,186.17万 | 1.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,495.02万 | 5.25% |
| 3 | 其他资产 | 3,664.06万 | 2.57% |