万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4917元 (2025-12-15) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.28% (100 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.05亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 6.96亿 | 91.50% | |
| (其中) 存托凭证 | 896.05万 | 1.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,197.02万 | 6.84% |
| 3 | 其他资产 | 372.39万 | 0.49% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.86亿 | 50.72% |
| 通信服务 | 1.08亿 | 14.24% |
| 可选消费品 | 9,351.69万 | 12.30% |
| 必需消费品 | 3,231.55万 | 4.25% |
| 工业 | 2,986.39万 | 3.93% |
| 医疗保健 | 2,975.73万 | 3.91% |
| 公用事业 | 962.64万 | 1.27% |
| 材料 | 843.44万 | 1.11% |
| 能源 | 339.80万 | 0.45% |
| 金融 | 246.01万 | 0.32% |
| 房地产 | 134.29万 | 0.18% |
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