万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5270元 (2025-12-11) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% (101 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-10 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2025-12-09 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-12-08 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-12-05 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-12-04 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-12-03 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2025-12-02 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-01 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-11-28 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-11-27 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-11-26 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-11-25 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-24 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-11-21 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-11-20 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-11-19 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-11-18 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-17 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-11-14 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-11-13 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-11-12 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-11 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-11-10 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-07 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-11-06 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-11-05 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-11-04 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-11-03 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-10-31 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-10-30 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-10-29 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-10-28 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-10-27 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-10-24 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2025-10-23 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-10-22 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-10-21 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-10-20 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-10-17 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-10-16 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-10-15 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-10-14 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-10-13 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-10-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-10-09 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-09-30 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-09-29 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-09-26 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-09-25 | 1.4645元 | 1.4645元 |