万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6522元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (91 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）(019441) |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-06-08 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-05 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-04 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-03 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-02 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-01 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-29 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-05-28 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-27 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-05-26 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-25 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-05-22 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-05-21 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-20 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-19 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-05-18 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-15 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-05-14 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-13 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-05-12 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-05-11 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-05-08 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-07 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-05-06 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-29 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-28 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-27 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-24 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-23 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-04-22 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-04-21 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-04-20 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-17 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-16 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-15 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-14 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-13 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-10 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-09 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-08 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-07 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-03 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-02 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-01 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-31 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-30 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-27 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-26 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-25 | 1.4040元 | 1.4040元 |