万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-09-29 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-09-28 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-09-24 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-09-23 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-09-22 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-09-21 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-09-18 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-09-17 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-09-16 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-09-15 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-09-14 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-09-11 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-09-10 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-09-09 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-09-08 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-09-07 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-09-04 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-09-03 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-09-02 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-09-01 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-08-31 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-08-28 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-08-27 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-08-26 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-25 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-08-24 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-08-21 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-08-20 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-08-19 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-18 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-08-17 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-08-14 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-13 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-08-12 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-08-11 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-08-10 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-08-07 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-08-06 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-08-05 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-08-04 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-08-03 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-31 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-07-30 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-29 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-07-28 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-07-27 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-24 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-07-23 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-07-22 | 1.6481元 | 1.6481元 |