万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4533元 (2026-03-09) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% (118 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-06 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-05 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-04 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-03-03 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-03-02 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-02-27 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-02-26 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-02-25 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-02-24 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-02-12 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-02-11 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-02-10 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-09 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-02-06 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-04 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-03 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-02 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-30 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-01-29 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-01-28 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-27 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-01-26 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-01-23 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-01-22 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-21 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-01-20 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-01-19 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-16 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-01-15 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-13 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-01-12 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-01-09 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-01-08 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-01-06 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-01-05 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-12-30 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-12-29 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-26 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-12-25 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-12-24 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-12-23 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-22 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-12-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-18 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-17 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-12-16 | 1.4942元 | 1.4942元 |