万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C (019442.jj ) 纳斯达克100指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4987元 (2025-12-12) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (103 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A |
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万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C(019442) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 96.49% | 3.51% | 3.60万 | 5,475.50元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.97% | 2.03% | 3.18万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.84% | 7.16% | 1.27万 | 6,783.30元 | -- |
| 2023-12-31 | 22.27% | 77.73% | 236.00 | 3.02万元 | -- |