易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A (019408.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5023元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (147 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-23 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-21 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-20 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-17 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-16 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-15 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-14 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-13 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-10 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-09 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-08 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-07 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-03 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-02 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-01 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-03-31 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-30 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-27 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-26 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-03-25 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-24 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-03-23 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-20 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-19 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-18 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-03-17 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-03-16 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-13 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-03-12 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-10 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-06 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-05 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-04 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-03 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-02 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-02-27 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-02-26 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-02-25 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-02-24 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-02-13 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-02-12 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-02-11 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-02-10 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-02-09 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-02-06 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-02-05 | 1.5850元 | 1.5850元 |