易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A (019408.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3985元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (156 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-09-17 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-09-16 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-09-15 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-09-14 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-09-11 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-09-10 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-09-09 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-09-08 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-09-07 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-09-04 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-09-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-09-02 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-09-01 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-31 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-08-28 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-08-27 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-26 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-08-25 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-24 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-08-21 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-08-20 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-08-19 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-18 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-17 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-08-14 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-13 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-12 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-08-11 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-08-10 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-08-07 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-06 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-08-05 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-08-04 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-08-03 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-07-31 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-30 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-29 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-28 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-27 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-24 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-23 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-22 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-21 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-20 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-17 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-07-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-15 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-14 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-13 | 1.3694元 | 1.3694元 |