易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A (019408.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2799元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (318 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF(159788) |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-23 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-22 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-18 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-17 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-16 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-15 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-12 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-11 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-10 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-09 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-08 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-05 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-04 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-03 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-02 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-01 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-29 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-05-28 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-26 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-05-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-22 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-21 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-20 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-19 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-18 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-15 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-14 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-13 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-12 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-11 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-08 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-07 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-06 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-30 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-29 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-28 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-27 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-24 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-23 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-21 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-20 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-17 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-16 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-15 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-14 | 1.4896元 | 1.4896元 |