易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A (019408.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4509元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (206 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF(159788) |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-21 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-20 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-19 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-18 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-15 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-14 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-13 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-12 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-11 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-08 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-07 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-06 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-30 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-29 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-28 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-27 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-24 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-23 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-21 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-20 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-17 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-16 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-15 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-14 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-13 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-10 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-09 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-08 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-07 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-03 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-02 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-01 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-03-31 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-30 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-27 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-26 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-03-25 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-24 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-03-23 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-20 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-19 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-18 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-03-17 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-03-16 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-13 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-03-12 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-10 | 1.5045元 | 1.5045元 |