易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A (019408.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5040元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.28% (147 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,903.54万 | 94.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 275.30万 | 5.31% |
| 3 | 其他资产 | 10.05万 | 0.19% |
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