易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A (019408.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3985元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (156 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 60.19% | 39.81% | 1,676.00 | 1.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 61.39% | 38.61% | 2,097.00 | 1.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 62.74% | 37.26% | 1,571.00 | 2.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.03% | 57.97% | 694.00 | 3.17万元 | -- |