易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A (019408.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5023元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (147 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 3,635.92万 | 2,505.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 4,042.18万 | 2,589.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 4,773.58万 | 2,819.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4,031.33万 | 2,684.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 3,549.54万 | 2,409.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2,197.80万 | 1,725.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2,272.66万 | 1,763.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,571.11万 | 1,386.93万元 | -- |