华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1750元 (2026-02-26) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (480 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-11 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-09 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-03 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-12 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-05 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-31 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |