华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1445元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (527 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-01 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-31 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-03 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-02 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-27 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-11 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-09 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-03 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |