华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率0.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (816 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指运输ETF(159666) |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-01 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-01 | 1.1541元 | 1.1541元 |