华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1439元 (2026-02-13) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (567 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,991.67万 | 1,740.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,639.12万 | 1,464.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,394.47万 | 1,257.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,270.54万 | 1,184.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,320.83万 | 1,182.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,213.45万 | 1,067.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,102.70万 | 1,074.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,012.32万 | 1,018.73万元 | -- |