华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率0.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (1107 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指运输ETF(159666) |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-01 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |