华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1531元 (2025-12-26) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (388 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.65% | 18.74万元 | 12.04万元 | 28.79万元 | 1,394.47万元 |
| 2024-12-31 | 0.09% | 1.96万元 | 1.01万元 | 23.37万元 | 1,320.83万元 |
| 2024-06-30 | 0.23% | 1.96万元 | 1.01万元 | 21.78万元 | 1,102.70万元 |
| 2023-12-31 | 0.90% | 20.00万元 | 1,259.00元 | 19.30万元 | 997.41万元 |