华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1298元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (664 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.94万 | 0.54% |
| (其中) 股票 | 28.94万 | 0.54% | |
| 2 | 基金投资 | 4,898.68万 | 91.95% |
| 3 | 固定收益投资 | 100.85万 | 1.89% |
| (其中) 债券 | 100.85万 | 1.89% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 223.06万 | 4.19% |
| 5 | 其他资产 | 75.76万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.22万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1.51万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 7,127.00 | 0.01% |
| 制造业 | 4,986.00 | 0.009% |
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