华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1445元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (533 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指运输ETF |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7,477.00元 | 0.50% | 1,495.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,712.00元 | 0.50% | 542.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,585.00元 | 0.50% | 917.00元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,162.00元 | 0.50% | 432.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |