华夏中证全指运输ETF发起式联接A (019404.jj ) 运输指数 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1421元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (684 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指运输ETF(159666) |
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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-01 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-31 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-03 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-02 | 1.1893元 | 1.1893元 |