国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.66亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.26亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.00亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.25亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.02亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8.38亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8.16亿 | 7.95亿元 | -- |