国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4867 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券(019398) |
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.26亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.00亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.25亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.02亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8.38亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8.16亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.61亿 | 10.35亿元 | -- |