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公告
国投瑞银恒睿添利债券C
(019399.jj )
申
基金经理
李达夫
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-15
总资产规模
1.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0696
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.40%
(5035 / 7516)
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主从基金:
国投瑞银恒睿添利债券A
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国投瑞银恒睿添利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
1.66亿
1.56亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
1.26亿
1.19亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
3.00亿
2.84亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.29亿
1.23亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
2.25亿
2.15亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
3.02亿
2.90亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
8.38亿
8.08亿
元
--