估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银恒睿添利债券C
(019399.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-15
总资产规模
3.00亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0584
元
(
2026-03-26
)
基金经理
李达夫
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
(4765 / 7200)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银恒睿添利债券A
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史资产组合