估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
国投瑞银恒睿添利债券C
(019399.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
李达夫
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-15
总资产规模
1.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0637
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(4832 / 7297)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银恒睿添利债券(019398)
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史资产组合