国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0652元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4903 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券(019398) |
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |