国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4791 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券(019398) |
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-31 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |