国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0578元 (2026-03-20) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4791 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券A |
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |