国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0543元 (2026-01-12) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4681 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券A |
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-24 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-10-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |