国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模1.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0542元 (2026-01-14) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4702 / 7203)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.58%，回撤时间段为：【2024-08-05 至 2024-10-10】，最大回撤耗时2个月5天，修复最大回撤耗时29天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月5天，回撤时间段为：【2024-08-05 至 2024-10-10】。最后更新于：2026-01-14。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年