国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 23.73万元 | 0.20% | 5.93万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 23.73万元 | 0.20% | 5.93万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 68.29万元 | 0.20% | 17.07万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 68.29万元 | 0.20% | 17.07万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 43.58万元 | 0.20% | 10.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 43.58万元 | 0.20% | 10.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 163.87万元 | 0.20% | 40.97万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 163.87万元 | 0.20% | 40.97万元 | 0.05% |