国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj ) 申	基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模1.66亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5035 / 7516)
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-29

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-09-29	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-09-23	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-09-01	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-08-28	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-27	019398_019398_2026-07-27_国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金（国投瑞银恒睿添利债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-27	019399_019398_2026-07-27_国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金（国投瑞银恒睿添利债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-07-27	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-07-20	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-26	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-06-12	019398_019398_2026-06-12_国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金（国投瑞银恒睿添利债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-06-12	019399_019398_2026-06-12_国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金（国投瑞银恒睿添利债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-06-12	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-04-21	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-03-30	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-01-21	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-10-27	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-29	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-18	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-27	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-27	019399_019398_2025-06-27_国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金（国投瑞银恒睿添利债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-27	019398_019398_2025-06-27_国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金（国投瑞银恒睿添利债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-04-19	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-03-29	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-01-21	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-10-24	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-09-24	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金暂停及调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-09-11	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金暂停及调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-08-30	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-07-18	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-06-27	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-06-27	019399_019398_2024-06-27_国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金（国投瑞银恒睿添利债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-06-27	019398_019398_2024-06-27_国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金（国投瑞银恒睿添利债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-04-25	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-04-19	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-04-03	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-01-11	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-12-15	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-11-07	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2023-11-07	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2023-11-07	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2023-11-07	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2023-11-07	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2023-11-07	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论