国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0651元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4908 / 7357) |
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-26
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