国投瑞银恒睿添利债券C (019399.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0636元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4847 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券(019398) |
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.10% | 0.32% | 0.28% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | 0.03% | -0.05% | 0.32% | 0.24% | 0.15% | 0.17% | 0.17% | 0.10% | 0.04% | 0.18% | 0.10% | 0.09% | 1.56% |
| 2024 | 0.50% | 0.52% | 0.23% | 0.28% | 0.42% | 0.38% | 0.36% | -0.15% | -0.07% | 0.15% | 0.48% | 0.47% | 3.62% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.13% |