国投瑞银恒睿添利债券C
(019399.jj )
基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模1.66亿 (2026-06-30) 基金净值1.0667 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5081 / 7439)
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国投瑞银恒睿添利债券C(019399) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.10%0.32%0.28%0.16%0.10%0.04%0.10%--------1.21%
20250.03%-0.05%0.32%0.24%0.15%0.17%0.17%0.10%0.04%0.18%0.10%0.09%1.56%
20240.50%0.52%0.23%0.28%0.42%0.38%0.36%-0.15%-0.07%0.15%0.48%0.47%3.62%
2023----------------------0.13%0.13%