银华信用季季红债券D (019383.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-04-24) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4352 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券C |
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.1319元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.1326元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.1331元 |
| 2026-04-21 | 1.0616元 | 1.1320元 |
| 2026-04-20 | 1.0616元 | 1.1320元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.1319元 |
| 2026-04-16 | 1.0609元 | 1.1313元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.1300元 |
| 2026-04-14 | 1.0592元 | 1.1296元 |
| 2026-04-13 | 1.0584元 | 1.1288元 |
| 2026-04-10 | 1.0585元 | 1.1289元 |
| 2026-04-09 | 1.0589元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.0591元 | 1.1295元 |
| 2026-04-07 | 1.0563元 | 1.1267元 |
| 2026-04-03 | 1.0554元 | 1.1258元 |
| 2026-04-02 | 1.0549元 | 1.1253元 |
| 2026-04-01 | 1.0558元 | 1.1262元 |
| 2026-03-31 | 1.0542元 | 1.1246元 |
| 2026-03-30 | 1.0554元 | 1.1258元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.1264元 |
| 2026-03-26 | 1.0556元 | 1.1260元 |
| 2026-03-25 | 1.0567元 | 1.1271元 |
| 2026-03-24 | 1.0554元 | 1.1258元 |
| 2026-03-23 | 1.0532元 | 1.1236元 |
| 2026-03-20 | 1.0541元 | 1.1245元 |
| 2026-03-19 | 1.0546元 | 1.1250元 |
| 2026-03-18 | 1.0558元 | 1.1262元 |
| 2026-03-17 | 1.0546元 | 1.1250元 |
| 2026-03-16 | 1.0555元 | 1.1259元 |
| 2026-03-13 | 1.0560元 | 1.1264元 |
| 2026-03-12 | 1.0567元 | 1.1271元 |
| 2026-03-11 | 1.0577元 | 1.1281元 |
| 2026-03-10 | 1.0572元 | 1.1276元 |
| 2026-03-09 | 1.0562元 | 1.1266元 |
| 2026-03-06 | 1.0572元 | 1.1276元 |
| 2026-03-05 | 1.0567元 | 1.1271元 |
| 2026-03-04 | 1.0566元 | 1.1270元 |
| 2026-03-03 | 1.0564元 | 1.1268元 |
| 2026-03-02 | 1.0579元 | 1.1283元 |
| 2026-02-27 | 1.0575元 | 1.1279元 |
| 2026-02-26 | 1.0576元 | 1.1280元 |
| 2026-02-25 | 1.0590元 | 1.1294元 |
| 2026-02-24 | 1.0592元 | 1.1296元 |
| 2026-02-13 | 1.0581元 | 1.1285元 |
| 2026-02-12 | 1.0584元 | 1.1288元 |
| 2026-02-11 | 1.0580元 | 1.1284元 |
| 2026-02-10 | 1.0573元 | 1.1277元 |
| 2026-02-09 | 1.0576元 | 1.1280元 |
| 2026-02-06 | 1.0612元 | 1.1266元 |
| 2026-02-05 | 1.0601元 | 1.1255元 |