银华信用季季红债券D (019383.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2025-12-31) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4509 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券C |
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0552元 | 1.1206元 |
| 2025-12-30 | 1.0551元 | 1.1205元 |
| 2025-12-29 | 1.0550元 | 1.1204元 |
| 2025-12-26 | 1.0554元 | 1.1208元 |
| 2025-12-25 | 1.0552元 | 1.1206元 |
| 2025-12-24 | 1.0550元 | 1.1204元 |
| 2025-12-23 | 1.0548元 | 1.1202元 |
| 2025-12-22 | 1.0546元 | 1.1200元 |
| 2025-12-19 | 1.0545元 | 1.1199元 |
| 2025-12-18 | 1.0538元 | 1.1192元 |
| 2025-12-17 | 1.0534元 | 1.1188元 |
| 2025-12-16 | 1.0526元 | 1.1180元 |
| 2025-12-15 | 1.0528元 | 1.1182元 |
| 2025-12-12 | 1.0533元 | 1.1187元 |
| 2025-12-11 | 1.0533元 | 1.1187元 |
| 2025-12-10 | 1.0529元 | 1.1183元 |
| 2025-12-09 | 1.0525元 | 1.1179元 |
| 2025-12-08 | 1.0524元 | 1.1178元 |
| 2025-12-05 | 1.0525元 | 1.1179元 |
| 2025-12-04 | 1.0520元 | 1.1174元 |
| 2025-12-03 | 1.0530元 | 1.1184元 |
| 2025-12-02 | 1.0534元 | 1.1188元 |
| 2025-12-01 | 1.0537元 | 1.1191元 |
| 2025-11-28 | 1.0535元 | 1.1189元 |
| 2025-11-27 | 1.0530元 | 1.1184元 |
| 2025-11-26 | 1.0537元 | 1.1191元 |
| 2025-11-25 | 1.0547元 | 1.1201元 |
| 2025-11-24 | 1.0549元 | 1.1203元 |
| 2025-11-21 | 1.0549元 | 1.1203元 |
| 2025-11-20 | 1.0555元 | 1.1209元 |
| 2025-11-19 | 1.0555元 | 1.1209元 |
| 2025-11-18 | 1.0555元 | 1.1209元 |
| 2025-11-17 | 1.0555元 | 1.1209元 |
| 2025-11-14 | 1.0555元 | 1.1209元 |
| 2025-11-13 | 1.0556元 | 1.1210元 |
| 2025-11-12 | 1.0553元 | 1.1207元 |
| 2025-11-11 | 1.0551元 | 1.1205元 |
| 2025-11-10 | 1.0551元 | 1.1205元 |
| 2025-11-07 | 1.0548元 | 1.1202元 |
| 2025-11-06 | 1.0551元 | 1.1205元 |
| 2025-11-05 | 1.0554元 | 1.1208元 |
| 2025-11-04 | 1.0550元 | 1.1204元 |
| 2025-11-03 | 1.0552元 | 1.1206元 |
| 2025-10-31 | 1.0547元 | 1.1201元 |
| 2025-10-30 | 1.0540元 | 1.1194元 |
| 2025-10-29 | 1.0538元 | 1.1192元 |
| 2025-10-28 | 1.0533元 | 1.1187元 |
| 2025-10-27 | 1.0527元 | 1.1181元 |
| 2025-10-24 | 1.0520元 | 1.1174元 |
| 2025-10-23 | 1.0518元 | 1.1172元 |