银华信用季季红债券D (019383.jj ) 申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-08-26) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4879 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券C |
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0581元 | 1.1345元 |
| 2026-08-25 | 1.0578元 | 1.1342元 |
| 2026-08-24 | 1.0576元 | 1.1340元 |
| 2026-08-21 | 1.0572元 | 1.1336元 |
| 2026-08-20 | 1.0575元 | 1.1339元 |
| 2026-08-19 | 1.0576元 | 1.1340元 |
| 2026-08-18 | 1.0585元 | 1.1349元 |
| 2026-08-17 | 1.0583元 | 1.1347元 |
| 2026-08-14 | 1.0574元 | 1.1338元 |
| 2026-08-13 | 1.0574元 | 1.1338元 |
| 2026-08-12 | 1.0579元 | 1.1343元 |
| 2026-08-11 | 1.0584元 | 1.1348元 |
| 2026-08-10 | 1.0588元 | 1.1352元 |
| 2026-08-07 | 1.0588元 | 1.1352元 |
| 2026-08-06 | 1.0589元 | 1.1353元 |
| 2026-08-05 | 1.0592元 | 1.1356元 |
| 2026-08-04 | 1.0588元 | 1.1352元 |
| 2026-08-03 | 1.0582元 | 1.1346元 |
| 2026-07-31 | 1.0583元 | 1.1347元 |
| 2026-07-30 | 1.0576元 | 1.1340元 |
| 2026-07-29 | 1.0575元 | 1.1339元 |
| 2026-07-28 | 1.0569元 | 1.1333元 |
| 2026-07-27 | 1.0579元 | 1.1343元 |
| 2026-07-24 | 1.0570元 | 1.1334元 |
| 2026-07-23 | 1.0576元 | 1.1340元 |
| 2026-07-22 | 1.0575元 | 1.1339元 |
| 2026-07-21 | 1.0572元 | 1.1336元 |
| 2026-07-20 | 1.0567元 | 1.1331元 |
| 2026-07-17 | 1.0560元 | 1.1324元 |
| 2026-07-16 | 1.0561元 | 1.1325元 |
| 2026-07-15 | 1.0564元 | 1.1328元 |
| 2026-07-14 | 1.0559元 | 1.1323元 |
| 2026-07-13 | 1.0549元 | 1.1313元 |
| 2026-07-10 | 1.0557元 | 1.1321元 |
| 2026-07-09 | 1.0557元 | 1.1321元 |
| 2026-07-08 | 1.0554元 | 1.1318元 |
| 2026-07-07 | 1.0555元 | 1.1319元 |
| 2026-07-06 | 1.0563元 | 1.1327元 |
| 2026-07-03 | 1.0557元 | 1.1321元 |
| 2026-07-02 | 1.0551元 | 1.1315元 |
| 2026-07-01 | 1.0552元 | 1.1316元 |
| 2026-06-30 | 1.0545元 | 1.1309元 |
| 2026-06-29 | 1.0542元 | 1.1306元 |
| 2026-06-26 | 1.0539元 | 1.1303元 |
| 2026-06-25 | 1.0543元 | 1.1307元 |
| 2026-06-24 | 1.0545元 | 1.1309元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.1307元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.1315元 |
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.1313元 |
| 2026-06-17 | 1.0557元 | 1.1321元 |