银华信用季季红债券D (019383.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0539元 (2026-06-26) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4966 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券(000286) 、银华信用季季红债券C |
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0539元 | 1.1303元 |
| 2026-06-25 | 1.0543元 | 1.1307元 |
| 2026-06-24 | 1.0545元 | 1.1309元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.1307元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.1315元 |
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.1313元 |
| 2026-06-17 | 1.0557元 | 1.1321元 |
| 2026-06-16 | 1.0560元 | 1.1324元 |
| 2026-06-15 | 1.0552元 | 1.1316元 |
| 2026-06-12 | 1.0599元 | 1.1303元 |
| 2026-06-11 | 1.0590元 | 1.1294元 |
| 2026-06-10 | 1.0593元 | 1.1297元 |
| 2026-06-09 | 1.0607元 | 1.1311元 |
| 2026-06-08 | 1.0607元 | 1.1311元 |
| 2026-06-05 | 1.0620元 | 1.1324元 |
| 2026-06-04 | 1.0622元 | 1.1326元 |
| 2026-06-03 | 1.0628元 | 1.1332元 |
| 2026-06-02 | 1.0635元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.0631元 | 1.1335元 |
| 2026-05-29 | 1.0622元 | 1.1326元 |
| 2026-05-28 | 1.0626元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.0618元 | 1.1322元 |
| 2026-05-26 | 1.0619元 | 1.1323元 |
| 2026-05-25 | 1.0620元 | 1.1324元 |
| 2026-05-22 | 1.0618元 | 1.1322元 |
| 2026-05-21 | 1.0617元 | 1.1321元 |
| 2026-05-20 | 1.0624元 | 1.1328元 |
| 2026-05-19 | 1.0628元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.0609元 | 1.1313元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.1313元 |
| 2026-05-14 | 1.0617元 | 1.1321元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.1339元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.1330元 |
| 2026-05-11 | 1.0638元 | 1.1342元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.1335元 |
| 2026-05-07 | 1.0628元 | 1.1332元 |
| 2026-05-06 | 1.0623元 | 1.1327元 |
| 2026-04-30 | 1.0613元 | 1.1317元 |
| 2026-04-29 | 1.0618元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.0608元 | 1.1312元 |
| 2026-04-27 | 1.0615元 | 1.1319元 |
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.1319元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.1326元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.1331元 |
| 2026-04-21 | 1.0616元 | 1.1320元 |
| 2026-04-20 | 1.0616元 | 1.1320元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.1319元 |
| 2026-04-16 | 1.0609元 | 1.1313元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.1300元 |
| 2026-04-14 | 1.0592元 | 1.1296元 |