银华信用季季红债券D (019383.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-05-22) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4583 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券(000286) 、银华信用季季红债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华信用季季红债券D(019383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0618元 | 1.1322元 |
| 2026-05-21 | 1.0617元 | 1.1321元 |
| 2026-05-20 | 1.0624元 | 1.1328元 |
| 2026-05-19 | 1.0628元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.0609元 | 1.1313元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.1313元 |
| 2026-05-14 | 1.0617元 | 1.1321元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.1339元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.1330元 |
| 2026-05-11 | 1.0638元 | 1.1342元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.1335元 |
| 2026-05-07 | 1.0628元 | 1.1332元 |
| 2026-05-06 | 1.0623元 | 1.1327元 |
| 2026-04-30 | 1.0613元 | 1.1317元 |
| 2026-04-29 | 1.0618元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.0608元 | 1.1312元 |
| 2026-04-27 | 1.0615元 | 1.1319元 |
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.1319元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.1326元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.1331元 |
| 2026-04-21 | 1.0616元 | 1.1320元 |
| 2026-04-20 | 1.0616元 | 1.1320元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.1319元 |
| 2026-04-16 | 1.0609元 | 1.1313元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.1300元 |
| 2026-04-14 | 1.0592元 | 1.1296元 |
| 2026-04-13 | 1.0584元 | 1.1288元 |
| 2026-04-10 | 1.0585元 | 1.1289元 |
| 2026-04-09 | 1.0589元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.0591元 | 1.1295元 |
| 2026-04-07 | 1.0563元 | 1.1267元 |
| 2026-04-03 | 1.0554元 | 1.1258元 |
| 2026-04-02 | 1.0549元 | 1.1253元 |
| 2026-04-01 | 1.0558元 | 1.1262元 |
| 2026-03-31 | 1.0542元 | 1.1246元 |
| 2026-03-30 | 1.0554元 | 1.1258元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.1264元 |
| 2026-03-26 | 1.0556元 | 1.1260元 |
| 2026-03-25 | 1.0567元 | 1.1271元 |
| 2026-03-24 | 1.0554元 | 1.1258元 |
| 2026-03-23 | 1.0532元 | 1.1236元 |
| 2026-03-20 | 1.0541元 | 1.1245元 |
| 2026-03-19 | 1.0546元 | 1.1250元 |
| 2026-03-18 | 1.0558元 | 1.1262元 |
| 2026-03-17 | 1.0546元 | 1.1250元 |
| 2026-03-16 | 1.0555元 | 1.1259元 |
| 2026-03-13 | 1.0560元 | 1.1264元 |
| 2026-03-12 | 1.0567元 | 1.1271元 |
| 2026-03-11 | 1.0577元 | 1.1281元 |
| 2026-03-10 | 1.0572元 | 1.1276元 |