银华信用季季红债券D (019383.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0618元 (2026-01-28) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4113 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券C |
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0618元 | 1.1272元 |
| 2026-01-27 | 1.0611元 | 1.1265元 |
| 2026-01-26 | 1.0612元 | 1.1266元 |
| 2026-01-23 | 1.0621元 | 1.1275元 |
| 2026-01-22 | 1.0608元 | 1.1262元 |
| 2026-01-21 | 1.0598元 | 1.1252元 |
| 2026-01-20 | 1.0591元 | 1.1245元 |
| 2026-01-19 | 1.0590元 | 1.1244元 |
| 2026-01-16 | 1.0586元 | 1.1240元 |
| 2026-01-15 | 1.0581元 | 1.1235元 |
| 2026-01-14 | 1.0579元 | 1.1233元 |
| 2026-01-13 | 1.0580元 | 1.1234元 |
| 2026-01-12 | 1.0582元 | 1.1236元 |
| 2026-01-09 | 1.0573元 | 1.1227元 |
| 2026-01-08 | 1.0567元 | 1.1221元 |
| 2026-01-07 | 1.0564元 | 1.1218元 |
| 2026-01-06 | 1.0566元 | 1.1220元 |
| 2026-01-05 | 1.0562元 | 1.1216元 |
| 2025-12-31 | 1.0552元 | 1.1206元 |
| 2025-12-30 | 1.0551元 | 1.1205元 |
| 2025-12-29 | 1.0550元 | 1.1204元 |
| 2025-12-26 | 1.0554元 | 1.1208元 |
| 2025-12-25 | 1.0552元 | 1.1206元 |
| 2025-12-24 | 1.0550元 | 1.1204元 |
| 2025-12-23 | 1.0548元 | 1.1202元 |
| 2025-12-22 | 1.0546元 | 1.1200元 |
| 2025-12-19 | 1.0545元 | 1.1199元 |
| 2025-12-18 | 1.0538元 | 1.1192元 |
| 2025-12-17 | 1.0534元 | 1.1188元 |
| 2025-12-16 | 1.0526元 | 1.1180元 |
| 2025-12-15 | 1.0528元 | 1.1182元 |
| 2025-12-12 | 1.0533元 | 1.1187元 |
| 2025-12-11 | 1.0533元 | 1.1187元 |
| 2025-12-10 | 1.0529元 | 1.1183元 |
| 2025-12-09 | 1.0525元 | 1.1179元 |
| 2025-12-08 | 1.0524元 | 1.1178元 |
| 2025-12-05 | 1.0525元 | 1.1179元 |
| 2025-12-04 | 1.0520元 | 1.1174元 |
| 2025-12-03 | 1.0530元 | 1.1184元 |
| 2025-12-02 | 1.0534元 | 1.1188元 |
| 2025-12-01 | 1.0537元 | 1.1191元 |
| 2025-11-28 | 1.0535元 | 1.1189元 |
| 2025-11-27 | 1.0530元 | 1.1184元 |
| 2025-11-26 | 1.0537元 | 1.1191元 |
| 2025-11-25 | 1.0547元 | 1.1201元 |
| 2025-11-24 | 1.0549元 | 1.1203元 |
| 2025-11-21 | 1.0549元 | 1.1203元 |
| 2025-11-20 | 1.0555元 | 1.1209元 |
| 2025-11-19 | 1.0555元 | 1.1209元 |
| 2025-11-18 | 1.0555元 | 1.1209元 |