银华信用季季红债券D (019383.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2025-12-31) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4509 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券C |
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.008 元 | 13.76亿 | 1,100.70万元 | 0.76% | 2.87% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.007 元 | 12.31亿 | 861.79万元 | 0.66% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0065 元 | 3.53亿 | 229.59万元 | 0.61% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.009 元 | 8,795.50万 | 79.16万元 | 0.84% | |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.007 元 | 1.17亿 | 82.24万元 | 0.66% | 2.54% |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0069 元 | 2.27亿 | 156.36万元 | 0.65% | |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.007 元 | 1.15亿 | 80.30万元 | 0.66% | |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.006 元 | 1.10亿 | 66.18万元 | 0.57% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.008 元 | 3.49亿 | 279.29万元 | 0.76% | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |