银华信用季季红债券D (019383.jj ) 申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-08-26) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4879 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券C |
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.13亿 | 97.62% |
| (其中) 债券 | 41.13亿 | 97.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,963.05万 | 2.36% |
| 3 | 其他资产 | 48.99万 | 0.01% |
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