银华信用季季红债券D (019383.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2025-12-31) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4509 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券C |
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.71亿 | 98.38% |
| (其中) 债券 | 49.71亿 | 98.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,781.07万 | 1.54% |
| 3 | 其他资产 | 398.65万 | 0.08% |
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