银华信用季季红债券D (019383.jj ) 申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-08-26) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4879 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券C |
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,225.64万元 | 0.36% | 340.46万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,225.64万元 | 0.36% | 340.46万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 459.18万元 | 0.36% | 127.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 459.18万元 | 0.36% | 127.55万元 | 0.10% |
| 2025-05-07 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2025-05-07 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 854.46万元 | 0.36% | 237.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 854.46万元 | 0.36% | 237.35万元 | 0.10% |