银华信用季季红债券D (019383.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-05-11) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4266 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券(000286) 、银华信用季季红债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华信用季季红债券D(019383) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 13.08亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9.20亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 14.55亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 13.08亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.74亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,395.35万 | 8,795.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.24亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.40亿 | 2.27亿元 | -- |