大成元丰多利债券A(019372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-10 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-07 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-31 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-07 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-26 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |