大成元丰多利债券A(019372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-23 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-17 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-03 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-01 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-31 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-24 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |