大成元丰多利债券A(019372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-04 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-02 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |