大成元丰多利债券A (019372.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模18.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率7.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (812 / 7323)
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大成元丰多利债券A(019372) - 历史分红派息及拆分数据列表

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