大成元丰多利债券A(019372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-07 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-26 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-15 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |