大成元丰多利债券A(019372) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.50亿 | 9.66% |
| (其中) 股票 | 8.50亿 | 9.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 78.31亿 | 89.05% |
| (其中) 债券 | 78.31亿 | 89.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,000.27万 | 0.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,799.03万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 1,534.70万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.95亿 | 7.91% |
| 金融业 | 5,043.61万 | 0.57% |
| 采矿业 | 1,939.11万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901.55万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 509.59万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 224.39万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0% |
| 卫生和社会工作 | 157.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,731.54万 | 0.31% |
| 科技 | 1,888.99万 | 0.21% |
| 通讯 | 1,525.31万 | 0.17% |
| 房地产 | 308.28万 | 0.04% |
| 必需消费品 | 206.58万 | 0.02% |
| 非必需消费品 | 174.19万 | 0.02% |
加载中......