大成元丰多利债券A(019372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.70亿 | 10.70% |
| (其中) 股票 | 4.70亿 | 10.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.24亿 | 84.73% |
| (其中) 债券 | 37.24亿 | 84.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 3.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,705.87万 | 0.62% |
| 5 | 其他资产 | 3,371.88万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.19亿 | 7.25% |
| 采矿业 | 2,715.36万 | 0.62% |
| 金融业 | 1,957.67万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,824.63万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,023.44万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 805.93万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 476.45万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 230.80万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 215.65万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 187.46万 | 0.04% |
| 建筑业 | 182.09万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.26%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,321.49万 | 0.30% |
| 科技 | 738.44万 | 0.17% |
| 非必需消费品 | 717.27万 | 0.16% |
| 能源 | 656.04万 | 0.15% |
| 房地产 | 649.59万 | 0.15% |
| 工业 | 554.54万 | 0.13% |
| 金融 | 355.62万 | 0.08% |
| 材料 | 327.14万 | 0.07% |
| 必需消费品 | 208.10万 | 0.05% |
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