大成元丰多利债券A(019372) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.39亿 | 8.40% |
| (其中) 股票 | 8.39亿 | 8.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.66亿 | 90.78% |
| (其中) 债券 | 90.66亿 | 90.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,326.20万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 5,782.20万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.43亿 | 6.44% |
| 采矿业 | 3,439.63万 | 0.34% |
| 金融业 | 3,380.57万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,914.11万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,747.17万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 1,276.70万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,224.25万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 371.33万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,814.64万 | 0.18% |
| 通讯 | 1,696.58万 | 0.17% |
| 房地产 | 903.52万 | 0.09% |
| 科技 | 678.77万 | 0.07% |
| 必需消费品 | 169.98万 | 0.02% |
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